Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Asociácie investičných spoločností

27.09.2000, 09:11

  • Tlačiť
  • 0

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Asociácie investičných spoločností

(38. týždeň 2000)

Názov

Minimálna

Minimálna

Maximálna

NAV

Týždňová

Úhrn

Počet

Počet

Suma

Suma

Celková

otvoreného

výška

cena 1 Sk

cena 1 Sk

na 1 Sk

zmena

čistých

vrátených

vydaných

vrátených

vydaných

čistá

podielového

vstupnej

podielu

podielu

podiel

NAV na 1 Sk

dividend

1 Sk podielov

1 Sk podielov

1 Sk podielov

1 Sk podielov

hodnota

fondu

investície (Sk)

pri vrátení

pri vydaní

podiel (%)

na 1 Sk podiel

v SR za týždeň

v SR za týždeň

v SR za týždeň

v SR za týždeň

aktív (NAV)

Otvorené podielové fondy spravované členmi AIS - podielové listy vydávané v SR

1.

Istro Asset Management, správ. spol., a.s. - Globálny akciový OPF1

20 000

-

1,0000

1,0075

+ 0,74

0

-

919 235

-

919 235

1 562 918

2.

Istro Asset Management, správ. spol., a.s. - Vyvážený OPF1

20 000

-

1,0000

1,0001

0,00

0

-

700 000

-

700 000

900 064

3.

JT Asset Management, správ. spol., a.s. - Koruna OPF

5 000

1,6375

1,6706

1,6541

+ 0,09

0

0

352 646

0

359 635

30 966 915

4.

JT Asset Management, správ. spol., a.s. - Hi-tech akciový OPF

5 000

0,9758

1,0054

0,9857

- 1,59

0

36 297

0

0

39 999

7 020 034

5.

Prvá Penzijná, správ. spol., a.s. - Bonus-otvorený PF

2 099

1,9990

2,0990

1,9990

+ 0,25

0

1 060 000

1 846 000

2 109 400

3 863 020

675 727 024

6.

Prvá Penzijná, správ. spol., a.s. - Eurofond-otvorený PF

10 000

1,2296

1,2911

1,2296

+ 0,13

0

1 537 241

9 628 144

1 881 860

12 400 198

777 958 221

7.

Renta generačná i.s., a.s. - Renta I - 5-ročný otvorený PF

1 436

1,3680

1,4364

1,3680

- 0,22

0

1 417 000

0

2 130 570

0

60 446 768

8.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Medzinárodný dlhopisový OPF (Tatra Global)

50 000

1,3611

1,4053

1,3611

+ 0,45

0,0351

1 211 994

640 587

895 257

1 647 714

232 953 420

9.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Korunový peňažný OPF (Tatra Konto)

50 000

1,2176

1,2376

1,2176

+ 0,07

0

1 914 059

2 467 608

2 330 314

3 017 909

130 456 319

10.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Korunový dlhopisový OPF (Tatra Profit)

50 000

1,4512

1,4984

1,4512

+ 0,08

0,1469

1 376 989

4 177 297

1 997 821

6 188 804

946 232 724

11.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Medzinár. akciovo-dlhopis. OPF (Tatra Sporo)

50 000

1,1789

1,2172

1,1789

+ 0,02

0

5 335 384

2 714 194

6 285 082

3 290 851

201 788 537

12.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Medzinárodný akciový OPF

50 000

0,9242

0,9542

0,9242

- 4,09

0

0

2 821 868

0

2 712 786

282 467 138

13.

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. - Dolárový OPF

5 177

0,9856

1,0354

0,9956

+ 0,02

0

0

610 000

0

631 454

95 605 937

14.

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. - Eurofond OPF

5 247

0,9990

1,0494

1,0091

+ 0,05

0

0

245 000

0

256 218

84 463 695

15.

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. - Korunový OPF

5 306

1,0102

1,0612

1,0205

+ 0,78

0

500 000

300 000

498 500

315 561

93 597 261

Otvorené podielové fondy distribuované členmi AIS - podielové listy vydávané zahraničnými investičnými spoločnosťami

16.

AIG-Brandes - WIOF Global Equity

60 000

1,2106

1,2572

1,2106

+ 2,01

0

0

462 321

0

557 661

149 781 172

17.

AIG Global Investment Corp. - WIOF US Capital Growth Fund

60 000

1,4536

1,5095

1,4536

+ 2,19

0

0

460 103

0

670 334

354 334 465

18.

Paribas Asset Management - WIOF European Equity

60 000

1,0569

1,0975

1,0569

- 0,61

0

0

453 767

0

479 460

69 530 629

19.

Veritas SG - Veri-Eurovaleur

25 000

1,6409

1,7394

1,6409

- 1,22

0

0

0

0

93 821

3 002 008 437

20.

Veritas SG - Veri-Tresor

25 000

2,0614

2,1439

2,0614

- 2,19

0

0

0

0

626 665

3 977 117 819

21.

Veritas SG - Veri-Valeur

25 000

6,3332

6,7132

6,3332

- 2,61

0

0

0

0

197 075

21 428 436 343

1 fond podielové listy neodkupuje

PRAMEŇ: Asociácia investičných spoločností

  • Tlačiť
  • 0

Rubrika Kapitálový trh

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

  1. Zľavy

  2. Online služby

  3. TREND do tabletu

    • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
  4. Ďalšie výhody

    • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
    • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
    • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.